目     录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

 一、部门职责

湘西州住房公积金管理中心成立于1995年，为（隶属关系）州人民政府直属、不以营利为目的的正处级公益一类差额拨款事业单位。主要职责是：

（一）负责编制、执行全州住房公积金的归集、使用计划，报州住房公积金管理委员会批准，并执行。

（二）负责记载全州职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

（三）负责全州住房公积金的核算。

（四）负责全州住房公积金提取、使用的审批。

（五）负责全州住房公积金的保值和归还。

（六）负责编制全州住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

（七）承办州住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

1.州住房公积金管理中心设9个科室，包括：办公室（宣传教育科）、人事科、计划财务科、政策法规科、归集扩面科、贷款审批科、内部审计科(贷后管理科)、资金管理科、科技信息科。

2.州住房公积金管理中心派出正科级住房公积金管理中心10个，包括：州直住房公积金管理部、吉首市住房公积金管理部、湘西经开区住房公积金管理部、泸溪县住房公积金管理部、凤凰县住房公积金管理部、古丈县住房公积金管理部、花垣县住房公积金管理部、保靖县住房公积金管理部、永顺县住房公积金管理部、龙山县住房公积金管理部。

（二）决算单位构成

    湘西州住房公积金管理中心2019年部门决算汇总单位构成包括：州住房公积金管理中心本级，无二级机构。

第二部分 2019年度部门决算表

          收入支出决算总表                                公开01表

部门：州住房公积金管理中心                                                                                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

         收入决算表                              公开02表

部门：州住房公积金管理中心                                                                                                                                          单位：万元

                                    支出决算表                                  公开03表

部门：   州住房公积金管理中心                                                                                                                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

                财政拨款收入支出决算总表                          公开04表

部门：州住房公积金管理中心                                                                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                                                                            一般公共预算财政拨款支出决算表                公开05表

部门：州住房公积金管理中心                                                                                                                                                    单位：万元

                                 一般公共预算财政拨款基本支出决算表                   公开06表

部门：                                                                                                                                                                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表               公开07表

部门：州住房公积金管理中心                                                                                                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                     公开08表

部门：                                                                                                                                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计4093.42万元（包括上年结转），与2018年相比，减少984.44万元，减少19.39%,主要是上年度信息化建设项目已基本完工，本年无新增预算。本年支出总计3431.07万元。本年度总支出比去年减少1058.46万元，原因同上。 

二、收入决算情况说明

本年收入合计3526.09万元，其中：财政拨款收入2977.97万元，占84.46%；其他收入548.13万元，占15.54%。其他收入包含利息收入、龙山县奖励龙山管理部奖励金及往年度财政公积金基建项目结转拨付资金。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3431.07万元。因中心财政拨款的“2120109”款“住宅建设与房地产市场监管”和“2120199”款“其他城乡社区管理事务支出”均为项目类性质，故本年支出均为项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2977.96万元，与2018年相比减少460.39万元，减少13.39%，上年度信息化建设项目已基本完工，本年无新增预算。本年财政拨款支出总计3066.41万元，与2018年相比减少1423.12，减少31.7%，主要是上年度信息化建设项目已基本完成工，新信息化建设配套项目质量保证金暂不需支付及视频监控、视频会议系统项目尚未开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3066.41万元，占本年支出合计的89.37%，与2018年相比，财政拨款支出减少1423.12万元，减少31.7%，主要是上年度信息化建设项目已基本完工，本年度无新增预算支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3066.41元，主要用于以下方面：城乡社区支出2829.02万元，占92.26%；住房保障支出178.91万元，占5.83%；其他支出58.48万元，占1.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2158.24万元，支出决算数为3066.41万元，完成年初预算的142.08%，其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。

年初预算为2158.24万元，支出决算为2829.02万元，完成年初预算的131.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算数包括了2019年度调整的预算数及上年结转数。

2.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为0万元，支出决算为178.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政专项拨付178.91万元用于解决住房公积金历史遗留项目贷款呆账，此笔款项已全部转入公积金专户。

3.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政专项拨付58.48万元用于解决住房公积金历史遗留项目贷款呆账，此笔款项已全部转入公积金专户。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

因中心一般公共财算财政拨款的“2120109”款“住宅建设与房地产市场监管”和“2120199”款“其他城乡社区管理事务支出”均为项目类性质，故“一般公共财政预算拨款基本支出决算表”数据为零。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为68万元，支出决算为54.01万元，完成预算的79.43%，其中：

1.因公出国（境）费预算、支出均为0万元。

2.公务接待费支出预算为8万元，支出决算为1.14万元，完成预算的14.25%，与上年相比减少0.52万元，减少31.33%,主要原因是严格执行中央八项规定压缩三公经费支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出预算为60万元（其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费60万元），支出决算为52.87万元均为公务用车运行维护费，完成预算的88.12%，与上年相比减少6.96万元，减少11.63%,主要原因是严格执行中央八项规定压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.14万元，占2.11%,公务用车运行维护费支出决算52.87万元，占97.89%。其中：

1.公务接待费支出决算为1.14万元，全年共接待来访18批次、156人次，主要是住建监管部门工作检查、其他公积中心调研学习以及州内公积金业务性检查发生的接待支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出决算为52.87万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费52.87万元，主要是公务用车的燃油费、维修费及保险费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有数量为12辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》中数据为零。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据财政部相关文件精神，我单位组织力量在工作总结和数据收集整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上，对2019年度州住房公积金“公转商”贷款贴息资金的使用、管理和效益情况进行自评，形成《2019年度州住房公积金“公转商”贷款贴息资金绩效评价报告》，并于2020年7月6日在中心门户网站公开。 

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况：因我中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

1.2019年无会议费支出。

2.2019年开支培训费6.52万元，主要用于开展公积金各项业务能力培训及宣传，涉及人数3200多人，内容为公积金服务平台暨CFCA数字证书宣传培训、绩效考核能力、新政府会计制度及内控专题培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额265.05万元（不包含涉密采购项目支出2.71万元），其中：政府采购货物支出202.25万元，服务采购支出62.8万元。授予中小企业合同金额84.49万元，占政府采购支出总额的31.87%，其中：授予小微企业合同金额70.43万元，占政府采购支出总额的26.57%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆12辆，均为一般公务用车，用于中心及8县市管理部公务活动；单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.政府采购：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。 

第五部分 附件

《2019年度州住房公积金“公转商”贷款贴息资金绩效评价报告》

2019年度公积金“公转商”贷款贴息资金绩效评价报告.doc