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湘西州住房公积金管理中心 2019年度部门决算
来源: 湘西自治州住房公积金管理中心 更新时间:2020-09-16点击数:


 

目     录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


 

第一部分 单位概况

 一、部门职责

湘西州住房公积金管理中心成立于1995年,为(隶属关系)州人民政府直属、不以营利为目的的正处级公益一类差额拨款事业单位。主要职责是:

(一)负责编制、执行全州住房公积金的归集、使用计划,报州住房公积金管理委员会批准,并执行。

(二)负责记载全州职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

(三)负责全州住房公积金的核算。

(四)负责全州住房公积金提取、使用的审批。

(五)负责全州住房公积金的保值和归还。

(六)负责编制全州住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

(七)承办州住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

1.州住房公积金管理中心设9个科室,包括:办公室(宣传教育科)、人事科、计划财务科、政策法规科、归集扩面科、贷款审批科、内部审计科(贷后管理科)、资金管理科、科技信息科。

2.州住房公积金管理中心派出正科级住房公积金管理中心10个,包括:州直住房公积金管理部、吉首市住房公积金管理部、湘西经开区住房公积金管理部、泸溪县住房公积金管理部、凤凰县住房公积金管理部、古丈县住房公积金管理部、花垣县住房公积金管理部、保靖县住房公积金管理部、永顺县住房公积金管理部、龙山县住房公积金管理部。

(二)决算单位构成

    湘西州住房公积金管理中心2019年部门决算汇总单位构成包括:州住房公积金管理中心本级,无二级机构。


第二部分 2019年度部门决算表

          收入支出决算总表                                公开01

部门:州住房公积金管理中心                                                                                                                                                       单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   


1

   


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2977.96 

一、一般公共服务支出

14


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


……

16


四、事业收入

4


十一、城乡社区支出

17

3193.68 

五、经营收入

5


……

18


六、附属单位上缴收入

6


十九、住房保障支出

19

178.91 

七、其他收入

7

548.13 

……

20



8


二十二、其他支出

21

58.48

本年收入合计

9

3526.09 

本年支出合计

22

 3431.07

         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11

567.33 

                年末结转和结余

24

 662.35


12



25


总计

13

4093.42 

总计

26

 4093.42

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


         收入决算表                              公开02

部门:州住房公积金管理中心                                                                                                                                          单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

3526.09 

2977.97 





548.13 


212

城乡社区支出

3288.71 

2740.58 





548.13 


21201

城乡社区管理事务

3288.71 

2740.58 





548.13 


2120109

 住宅建设与房地产市场监督

737.41 

200.21 





537.20 


2120199

 其他城乡社区管理事务支出

2251.29 

2540.37 





10.93 


221

住房保障支出

178.91 

178.91 







22101

保障性安居工程支出

178.91 

178.91 







2210106

公共租赁住房

178.91

178.91







229

其他支出

58.48

58.48







22999

其他支出

58.48

58.48







2299901

其他支出

58.48

58.48







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



                                    支出决算表                                  公开03

部门:   州住房公积金管理中心                                                                                                                                                                                             单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

3431.07 


3431.07 





212

城乡社区支出

3193.68 


3193.68 





21201

城乡社区管理事务

3193.68 


3193.68 





2120109

 住宅建设与房地产市场监督

465.43 


465.43 





2120199

 其他城乡社区管理事务支出

2728.25 


2728.25 





221

住房保障支出

178.91 


178.91 





22101

保障性安居工程支出

178.91 


178.91 





2210106

公共租赁住房

178.91


178.91





229

其他支出

58.48


58.48





22999

其他支出

58.48


58.48





2299901

其他支出

58.48


58.48





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

                财政拨款收入支出决算总表                          公开04表

部门:州住房公积金管理中心                                                                                                                                                                     单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   


1

   


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2977.96 

一、一般公共服务支出

15




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


……

17





4


十一、城乡社区支出

18

2829.02 

2829.02 



5


……

19





6


十九、住房保障支出

20

 178.91

 178.91



7


……

21





8


二十二、其他支出

22

58.48 

58.48 


本年收入合计

9

2977.96 

本年支出合计

23

3066.41 

3066.41 


年初财政拨款结转和结余

10

561.94 

年末财政拨款结转和结余

24

473.49 

473.49 


一、一般公共预算财政拨款

11

561.94 


25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

3539.90 

总计

28

3539.90 

 3539.90


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



                                                                            一般公共预算财政拨款支出决算表                公开05

部门:州住房公积金管理中心                                                                                                                                                    单位:万元

   

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

3066.41 


3066.41 


212

城乡社区支出

 2829.02


 2829.02


21201

城乡社区管理事务

 2829.02


 2829.02


2120109

 住宅建设与房地产市场监督

 110.04


 110.04


2120199

 其他城乡社区管理事务支出

 2718.98


 2718.98


221

住房保障支出

 178.91


 178.91


22101

保障性安居工程支出

 178.91


 178.91


2210106

公共租赁住房

178.91


178.91


229

其他支出

58.48


58.48


22999

其他支出

58.48


58.48


2299901

其他支出

58.48


58.48


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



                                 一般公共预算财政拨款基本支出决算表                   公开06

部门:                                                                                                                                                                                                                                    单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出


302

商品和服务支出


307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资


30201

  办公费


30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴


30202

  印刷费


30702

  国外债务付息


30103

  奖金


30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费


31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险费


30206

  电费


31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费


31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费


30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费


31008

  物资储备


30113

  住房公积金


30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费


39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用








30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出





人员经费合计


公用经费合计


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


                    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表               公开07

部门:州住房公积金管理中心                                                                                                                                                                    单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
 
购置费

公务用车
 
运行费

小计

公务用车
 
购置费

公务用车
 
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 68

 0

 68

 0

 60

 8

 54.01

 0

 52.87

 0

 52.87

 1.14

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                     公开08

部门:                                                                                                                                                                                                         单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计4093.42万元(包括上年结转),与2018年相比,减少984.44万元,减少19.39%,主要是上年度信息化建设项目已基本完工,本年无新增预算。本年支出总计3431.07万元。本年度总支出比去年减少1058.46万元,原因同上。 

二、收入决算情况说明

本年收入合计3526.09万元,其中:财政拨款收入2977.97万元,占84.46%;其他收入548.13万元,占15.54%。其他收入包含利息收入、龙山县奖励龙山管理部奖励金及往年度财政公积金基建项目结转拨付资金。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3431.07万元。因中心财政拨款的“2120109”款“住宅建设与房地产市场监管”和“2120199”款“其他城乡社区管理事务支出”均为项目类性质,故本年支出均为项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2977.96万元,与2018年相比减少460.39万元,减少13.39%,上年度信息化建设项目已基本完工,本年无新增预算。本年财政拨款支出总计3066.41万元,与2018年相比减少1423.12,减少31.7%,主要是上年度信息化建设项目已基本完成工,新信息化建设配套项目质量保证金暂不需支付及视频监控、视频会议系统项目尚未开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3066.41万元,占本年支出合计的89.37%,与2018年相比,财政拨款支出减少1423.12万元,减少31.7%,主要是上年度信息化建设项目已基本完工,本年度无新增预算支出

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3066.41元,主要用于以下方面:城乡社区支出2829.02万元,占92.26%;住房保障支出178.91万元,占5.83%;其他支出58.48万元,占1.91%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2158.24万元,支出决算数为3066.41万元,完成年初预算的142.08%,其中:

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)。

年初预算为2158.24万元,支出决算为2829.02万元,完成年初预算的131.08%,决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算数包括了2019年度调整的预算数及上年结转数

2.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)。

年初预算为0万元,支出决算为178.91万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政专项拨付178.91万元用于解决住房公积金历史遗留项目贷款呆账,此笔款项已全部转入公积金专户。

3.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为58.48万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政专项拨付58.48万元用于解决住房公积金历史遗留项目贷款呆账,此笔款项已全部转入公积金专户。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

因中心一般公共财算财政拨款的“2120109”款“住宅建设与房地产市场监管”和“2120199”款“其他城乡社区管理事务支出”均为项目类性质,故“一般公共财政预算拨款基本支出决算表”数据为零。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为68万元,支出决算为54.01万元,完成预算的79.43%,其中:

1.因公出国(境)费预算、支出均为0万元。

2.公务接待费支出预算为8万元,支出决算为1.14万元,完成预算的14.25%,与上年相比减少0.52万元,减少31.33%,主要原因是严格执行中央八项规定压缩三公经费支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出预算为60万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费60万元,支出决算为52.87万元均为公务用车运行维护费,完成预算的88.12%,与上年相比减少6.96万元,减少11.63%,主要原因是严格执行中央八项规定压缩三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.14万元,占2.11%,公务用车运行维护费支出决算52.87万元,占97.89%。其中:

1.公务接待费支出决算为1.14万元,全年共接待来访18批次、156人次,主要是住建监管部门工作检查、其他公积中心调研学习以及州内公积金业务性检查发生的接待支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出决算为52.87万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费52.87万元,主要是公务用车的燃油费、维修费及保险费等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有数量为12辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》中数据为零。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据财政部相关文件精神,我单位组织力量在工作总结和数据收集整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上,对2019年度州住房公积金“公转商”贷款贴息资金的使用、管理和效益情况进行自评,形成《2019年度州住房公积金“公转商”贷款贴息资金绩效评价报告》,并于2020年7月6日在中心门户网站公开。 

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况:因我中心为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)一般性支出情况

1.2019年无会议费支出。

2.2019年开支培训费6.52万元,主要用于开展公积金各项业务能力培训及宣传,涉及人数3200多人,内容为公积金服务平台暨CFCA数字证书宣传培训、绩效考核能力、新政府会计制度及内控专题培训等。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额265.05万元(不包含涉密采购项目支出2.71万元),其中:政府采购货物支出202.25万元,服务采购支出62.8万元。授予中小企业合同金额84.49万元占政府采购支出总额的31.87%,其中:授予小微企业合同金额70.43万元,占政府采购支出总额的26.57%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆12辆,均为一般公务用车,用于中心及8县市管理部公务活动;单位价值50万元以上通用设备7台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

1.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.政府采购:本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。 

第五部分 附件

《2019年度州住房公积金“公转商”贷款贴息资金绩效评价报告》

 

2019年度公积金“公转商”贷款贴息资金绩效评价报告.doc



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